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银行A:活期份额折算结果及恢复生意
发表日期:2020-01-25 00:54| 来源 :本站原创 | 点击数:
本文摘要:时间:2019年11月04日 18:36:26 中财网 原题目:鹏华基金办理有限公司:银行A:活期份额折算结果及恢复生意的通知布告 鹏华中证银行指数分级证券投资基金活期份额折算结果及恢复生意

  时间:2019年11月04日 18:36:26 中财网

  原题目:鹏华基金办理有限公司:银行A:活期份额折算结果及恢复生意的通知布告

  鹏华中证银行指数分级证券投资基金活期份额折算结果及恢复生意

  的通知布告

  依据《鹏华中证银行指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 及

  深圳证券生意所和中国证券注销结算有限义务公司的相干营业规矩,鹏华基金办理有限公

  司(以下简称“本公司”)以2019年11月01日为基金份额折算日,对鹏华银行A份额

  (场内简称:银行A,基金代码:150227)和鹏华银行分级份额(基金简称:鹏华银行分

  级,场内简称:银行指基,基金代码:160631)(以下简称“本基金”)操持了活期份额

  折算营业,现将折算结果及恢复生意相干事项通知布告以下:

  1、份额折算结果

  2019年11月01日,鹏华银行分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保管到

  小数点后两位,余额局部计入基金资产;鹏华银行分级份额的场内份额、鹏华银行A份额

  经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额局部计入基金资产。基金份额折算

  比例按截位法准确到小数点后第9位,以下表所示:

  基金份额

  称号

  折算前基金份额(单

  位:份)

  新增份额折算比

  例

  折算后基金份额(单

  位:份)

  折算后基

  金份额净

  值(单

  位:元)

  鹏华银行

  分级场外

  份额

  961,660,300.52

  0.022732869

  983,521,598.15

  0.990

  鹏华银行

  分级场内

  份额

  48,203,390.00

  0.022732869

  49,299,191.00

  0.990

  鹏华银行

  A份额

  1,704,313,132.00

  0.045465738

  77,487,854.00

  (注)

  1.000

  1,704,313,132.00

  注:鹏华银行A份额经折算后发生新增的鹏华银行分级场内份额。

  投资者自通知布告之日起可查询经基金份额注销人及本公司确认的折算后份额。

  2、恢复生意

  自2019年11月05日起,本基金恢复申购、赎回、转换、活期定额投资、转托管(包

  括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换营业。鹏华银行A份额将于2019年11月05

  日上午开市复牌。 (责任编辑:admin)

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